미래에셋대우에서 2일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "뜨거운 극장, 편안한 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "방송: 매출액 459억원(-8.7%), 영업이익 15억원(+12.0%)을 예상한다. 전년비 드라마 슬랏추가, 제작비 증가에 따라 방영권 매출액이 증가(+183.5%)할 것이다. 다만 1~2분기 방영 드라마 흥행이 다소 부진했기 때문에 당 분기 VoD 등 판권 유통 매출액은 보수적으로 가정했다. 구작 판권 상각 가능성도 반영했다."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 " 12MF 지배주주순이익 기준 P/E 33배 수준이다. 극장 시장 호황으로 실적 개선이 확실시되는 편안한 상황이다. 이에 더해 방송도 하반기 레벨업 기회가 있다. 이미 방영 중인 ‘보좌관’의 판권 유통 성과(해외 판권 합산 시 제작비 70%까지도 기대), 첫 대작 ‘나의 나라’ 등에 대한 기대감이 유효하다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 8,400원까지 높아졌다가 2018년11월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (INITIATE) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,009 | 8,200 | 6,300 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190702 | BUY(유지) | 7,000 | | 20190510 | BUY(유지) | 7,000 | | 20190304 | 매수 | 6,500 | | 20190111 | 매수 | 6,500 | | 20181107 | 매수 | 6,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190702 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 7,000 | | 20190624 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 6,800 | | 20190625 | DS 투자증권 | STRONG BUY (INITIATE) | 8,000 | | 20190621 | NH투자증권 | BUY(유지) | 6,900 |
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