신한금융투자에서 2일 S&T모티브(064960)에 대해 "전기차 대표주로 레벨 업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
신한금융투자 정용진, 한상윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 S&T모티브(064960)에 대해 "- 2분기 영업이익 162억원(-0.9% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 전망- 중국 정부의 전기차 지원 스탠스 확인, 업황 견조"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 " 밸류에이션 기준을 20F EPS로 조정(19년 일회성 영업외손실 738억원을 감안)하고, 전기차향 모터 수요 증가에 따라 목표 PER도 13.2배로 상향(글로벌 전통 부품사 평균 PER에 20% 할증)한다. 글로벌 완성차의 볼륨형 친환경차 출시로 모터 매출이 급증(+14.2%)하겠다. 전기차 부품주 중 Top pick으로 추천한다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 44,750 | 56,000 | 34,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190702 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190509 | BUY(유지) | 50,000 | | 20190201 | 매수(유지) | 40,000 | | 20190125 | 매수(유지) | 40,000 | | 20180730 | 매수(유지) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190702 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190529 | DB금융투자 | BUY(유지) | 47,000 | | 20190529 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 56,000 | | 20190516 | 흥국증권 | BUY(신규) | 43,000 |
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