유안타증권에서 2일 POSCO(005490)에 대해 "중국發 업황 개선을 누리는 자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 POSCO(005490)에 대해 "원가 상승 부담을 ASP 인상으로 일부 만회, \별도 영업이익 7,182억원(yoy -13%), 연결 영업이익 1조 1,128억원(yoy -11%) 전망. -하반기 내수 및 수출 판매단가 인상 전망, 동사는 유통향 판매보다 실수요향(자동차,조선,가전 등) 판매 비중이 높다. 실수요향 판매단가는 주로 분기 및 반기 계약 형태로 이루어지는데 상반기 실수요향 판매단가는 기대 이하의 성적을 거둔 것으로 관측된다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "1Q는 중국 철강제품 가격 상승에도 불구하고 미？중 무역분쟁 등 매크로 환경이 악화되며 주가에 부정적 영향을 미쳤으며, 2Q는 중국 철강제품 가격 하락이 주가에 부담을 주었다. 하반기는 미？중 무역분쟁에 대한 우려가 상반기 대비 완화될 수 있으며, 중국 철강제품 가격 역시 상승하여 스프레드가 확대될 수 있다고 판단하다. 또한, 6월 발표된 미국의 한국산 열연강판 1차 연례재심 최종에서 상계관세가 큰 폭으로 하락한 것"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 470,000원까지 높아졌다가 2019년1월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 360,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 336,333 | 375,000 | 300,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 375,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190702 | BUY | 360,000 | | 20190425 | BUY(유지) | 360,000 | | 20190131 | BUY (M) | 360,000 | | 20190108 | BUY (M) | 360,000 | | 20181024 | BUY (M) | 420,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190702 | 유안타증권 | BUY | 360,000 | | 20190625 | 미래에셋대우 | BUY | 375,000 | | 20190612 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 310,000 | | 20190610 | 현대차증권 | BUY | 330,000 |
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