하나금융투자에서 2일 모두투어(080160)에 대해 "예약률 반등 확인 전까지는 횡보가 길어질 듯"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다.
하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 모두투어(080160)에 대해 "2분기 패키지 송객 수는 37만명(-2%)으로 4개 분기 연속 감소하고 있는데, 지역별로는 중국/유럽이 각각 12%/7% 증가했으나 일본이 28% 감소했다. 전반적인 수요 부진으로 할인판매가 늘어나면서 ASP는 5% 하락한 것으로 추정된다. 매출 부진에도 인건비 상승요인(복리후생비)이 발생하면서 디레버리지가 확대된 것도 다소 아쉽다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "작년 3분기 패키지 송객 수 성장률은 -4.6%로 기저효과가 충분함에도 7~9월 예약률은 +1.2%/-14.1%/+1.3%로 여전히 아쉬운 수준이다. 특히 원/엔 환율이 부정적으로 작용하면서 일본의 수요 반등이 더디게 나타나고 있는 점이 가장크다. 다만, 일본 패키지 성장률이 4월 -33%, 5월 -17%, 6월 -10%, 월간 기준으로는 2만명 내외에서 추가적으로 하향되지는 않는다는 점에서 추후 반등을 기대할만한 실마리는 여전히 있다고 판단"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 30,000원까지 높아졌다가 2019년2월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 28,688 | 31,000 | 24,500 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190702 | BUY | 24,500 | | 20190507 | BUY | 29,000 | | 20190207 | BUY | 27,000 | | 20181210 | BUY | 30,000 | | 20181106 | BUY | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190702 | 하나금융투자 | BUY | 24,500 | | 20190509 | 흥국증권 | BUY(신규) | 30,000 | | 20190507 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 27,000 | | 20190507 | 현대차증권 | BUY | 29,000 |
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