IBK투자증권에서 2일 OCI(010060)에 대해 "예견된 부진한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 함형도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "동사 실적은 2분기에도 적자가 지속되겠지만 하반기 중국 태양광수요 반등에 따른 폴리실리콘가격 상승과 말레이시아 공장 가동 효과로 실적 반등이 예상된다. 현재 동사 PBR은 5년래 최저 수준(0.65배)이며 주가가 폴리가격과 연동된다는 점을 감안하여 투자의견과 목표주가를 유지한다."라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "동사의 하반기 실적 개선이 전망되며 1) 하반기 태양광 수요 증가에 따른 폴리가격 상승과 2) 말레이시아 공장 가동에 따른 원가 절감효과에 기인한다. 올해 중국 태양광 수요는 40Gw로 전망하며 그 중 30Gw가 하반기에 집중될 전망이다. 중국은 태양광 관련 보조금 정책을 연초에 논의하기 시작해 5월에 구체적인 안을 발표했다. 정책적 불확실성 해소로 하반기 태양광 수요가 집중되는 이유다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 117,000 | 130,000 | 92,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190702 | BUY(유지) | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190702 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190626 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190605 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190425 | DB금융투자 | BUY(유지) | 120,000 |
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