SK증권에서 2일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "역사적 저점의 valuation 불구 성장 모멘텀이 고민 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "2Q19 영업이익 추정치는 1,528 억원으로서 컨센서스와 크게 다르지 않은 수준 예상함.단기 유가 하락이 있었지만 동사의 금번 분기 실적에는 영향이 없을 것임. 오히려 꾸준하게 미얀마 가스전의 물량이 공급되고 있고, 트레이딩 사업부의 이익도 안정적이기에 호실적 기조는 이어질 것임."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "이런 호실적에도 불구하고 주가는 성장 모멘텀 부재 때문에역사적 저점의 valuation 에 머물러 있음. 이에 대한 모색이 선제적으로 해결되어야 함 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 25,000원까지 높아졌다가 2019년4월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 25,083 | 28,000 | 23,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190702 | BUY(유지) | 23,000 | | 20190401 | BUY(유지) | 23,000 | | 20181001 | 매수(유지) | 25,000 | | 20180709 | 매수(유지) | 25,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190702 | SK증권 | BUY(유지) | 23,000 | | 20190627 | 하나금융투자 | BUY | 27,000 | | 20190626 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 24,000 | | 20190625 | 삼성증권 | BUY | 23,500 |
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