NH투자증권에서 2일 유한양행(000100)에 대해 "연이은 기술수출 성과, 그러나 단기 실적은 컨센서스 하회 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.
NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "2분기 영업이익 전년대비 45.4% 감소 추정. 베링거인겔하임 대상 대규모 기술수출에도 연구개발비 증가, 얀센 마일스톤 이연 인식에 따른 실적 추정치 하향 조정 불가피. 목표주가 29만원 유지, 중장기 관점 매수 추천"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "얀센, 길리어드에 이어 베링거인겔하임 대상 기술수출, - 계약금 매 분기 40억원 안분인식 추정. 레이저티닙 계약금, 길리어드 NASH 치료제 계약금 합산 매 분기 약 95억 안분인식. 레이저티닙(얀센) 글로벌 3상 마일스톤은 올연말에서 내년초로 인식 시점조정. 12개월 선행 예상 순이익 939억원(기술료 제외)에 Target PER 26.6배 (종근당, 녹십자, 동아에스티 평균 PER 적용)를 적용한 영업가치는 2조4,959억원"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY |
| 목표주가 | 314,333 | 372,000 | 290,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY '에 목표주가 372,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190702 | BUY(유지) | 290,000 | | 20190408 | BUY(유지) | 290,000 | | 20190122 | BUY(유지) | 270,000 | | 20181106 | BUY(유지) | 270,000 | | 20180730 | BUY(유지) | 260,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190702 | NH투자증권 | BUY(유지) | 290,000 | | 20190702 | 하나금융투자 | BUY | 330,000 | | 20190701 | 삼성증권 | BUY | 300,000 | | 20190702 | 메리츠종금증권 | BUY(유지) | 320,000 |
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