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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 2일 오후 12시10분 현재 전일대비 0.7% 하락한 85,300원으로 보합권에 머물러 있는 신세계푸드는 지난 1개월간 8.08% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계푸드의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계푸드의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 7.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계푸드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 웅진씽크빅 | 3.4% | 2.8% | 0.8 |
| 제일파마홀딩스 | 1.6% | 5.4% | 3.4 |
| SBS미디어홀딩스 | 1.2% | 2.5% | 2.0 |
| 신세계푸드 | 1.0% | -8.1% | -8.0 |
| 신한알파리츠 | 0.9% | 9.1% | 10.0 |
| 서비스업 | 0.7% | -0.1% | -0.1 |
| 코스피 | 0.5% | 3.9% | 7.8 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 서비스업업종 -0.52% |
| 웅진씽크빅 | 2,620원 ▲45(+1.75%) | SBS미디어홀딩스 | 2,275원 ▲10(+0.44%) |
| 제일파마홀딩스 | 22,300원 ▲100(+0.45%) | 신한알파리츠 | 6,990원 ▲170(+2.49%) |
| 증권사 목표주가 121,500원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월25일부터 전일까지 기관과 외국인 모두 5거래일연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 4,233주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 14,072주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 16,556주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 신세계푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.62%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.08%를 보였으며 외국인은 10.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.36%로 가장 높았고, 기관이 16.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 92,800원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com