SK증권에서 2일 한화케미칼(009830)에 대해 "1 년 전과 판이하게 다른 화학과 태양광의 이중고 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "2Q19 영업이익 추정치는 1,043 억원으로서 컨센서스와 큰 차이 없는 수준 예상함. 2Q중 화학에서 LDPE, LLDPE, PVC 의 약세로 전년동기대비 감익 불가피하지만, 그나마 가성소다와 태양광이 양호한 것이 다행인 상황임"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "3Q 도 실적 부진을 면치 못할 가능성이 높음. 게다가 화학은 중장기 공급과잉 부담에 놓여 있고, 태양광 또한 최근 단기모멘텀 불구 여전히 중국 수요 불확실성이 높기 때문에 트레이딩 이상의 수익 기대하기 어려움. -단기적으로 태양광 시황 회복에 대한 기대감이 있지만, 중장기적으로는 에틸렌 계열의 공급과잉에 대한 우려가 더 부담이 될 것으로 판단함 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 30,000원까지 높아졌다가 2019년4월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 28,143 | 32,000 | 21,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190702 | BUY(유지) | 25,000 | | 20190401 | BUY(유지) | 25,000 | | 20181001 | 매수(유지) | 27,000 | | 20180709 | 매수(유지) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190702 | SK증권 | BUY(유지) | 25,000 | | 20190628 | 현대차증권 | BUY | 31,000 | | 20190619 | 하나금융투자 | BUY | 28,000 | | 20190604 | DB금융투자 | BUY(유지) | 31,000 |
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