대신증권에서 3일 KT(030200)에 대해 " 잘 하고 있어 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.
대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 KT(030200)에 대해 "5G 기선 제압 - 매출 6.0조원(+3% yoy, +2% qoq), 영업이익 3.1천억원(-21% yoy, -22% qoq) 전망. 직전 추정대비 2Q19 이익 하향 이유는 임금단체협상이 완료되 어 약 600억원 정도의 인건비가 반영되기 때문. 당사에서는 유사한 수준 의 인건비 상승분을 4Q19에 반영하고 있었기 때문에, 연간 실적은 유지 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 5G는 누적 25만명으로 전체 점유율 30%를 상회하는 32% 달성- LTE에서는 2G 종료 지연으로 부득이하게 상용화가 지연되면서 16.4월까 지 점유율이 2.8%p 하락했지만, 5G는 철저한 준비로 순조로운 성장 보이 는 중. 도전 목표이지만, 연말 150만명 달성 가능할 것으로 전망 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,229 | 40,000 | 30,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190703 | BUY(유지) | 36,000 | | 20190507 | BUY | 36,000 | | 20190403 | BUY(유지) | 36,000 | | 20190213 | BUY | 36,000 | | 20190118 | BUY | 36,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190703 | 대신증권 | BUY(유지) | 36,000 | | 20190628 | KB증권 | BUY(유지) | 39,000 | | 20190626 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 38,700 | | 20190529 | 키움증권 | BUY(유지) | 38,000 |
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