KB증권에서 3일 OCI(010060)에 대해 "아직은 만족스럽지 못한 실적 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.
KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 OCI(010060)에 대해 "1)하반기 태양광 수요증가를 고려하더라도 폴리실리콘 관련 이익개선은 제한적이며, 2)PBR-RCE모델을 통해 산출된 목표주가 92,000원을 기준으로 벨류에이션 매력이 크지 않기 ？문이다. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2분기 매출액은 6,833억원으로 전년동기대비 13.0%감소하고, 영업이익은 -258억원으로 적자전환이 예상된다. 2019년 수요증가가 긍정적이지만 공급과잉률은 여전히 125.8%로서 높은 수준이 예상된다. 따라서 상반기대비 하반기 폴리실리콘 현물가격은 상반기 평균대비 2.5~3.0달러 상승에 그칠 것으로 판단. 리스크요인으로는 중국 태양광 수요가 예상보다 부진할 경우 폴리실리콘 가격의 추가약세 가능성이다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 103,000원까지 높아졌다가 2019년1월 92,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 92,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 117,429 | 130,000 | 92,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190703 | HOLD(유지) | 92,000 | | 20190416 | HOLD(유지) | 92,000 | | 20190110 | HOLD(유지) | 92,000 | | 20181023 | HOLD(유지) | 103,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190703 | KB증권 | HOLD(유지) | 92,000 | | 20190702 | SK증권 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190702 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190626 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 120,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
