대신증권에서 4일 진에어(272450)에 대해 "성수기 공급여력 제한 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 진에어(272450)에 대해 "- 목표주가 하향은 1)2분기 실적이 당초 기대보다 더 부진 예상, 2)6월 기대했던 국토교통 부의 규제 해소 지연에 따라 성수기인 7~8월 공급능력 확충 제한 등 반영하여 실적 하 향조정에 따른 것임. - 2분기 동사의 영업손실은 당초 추정치인 100억보다 확대된 158억원으로 추정 -실적부진의 주요 원인은 1)유가, 환율 등 대외변수 악화, 2)기재 도입 예정에 맞춰 2018년 하반기 충원된 인력들에 대한 인건비 부담, 3)국제선 여객 수요 약세 등 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 2019년 1분기에는 경쟁사 대비 낮은 주가 퍼포먼스를 보였으나, 최근 타 LCCs의 조정 에도 규제 해소 기대감에 주가 조정 폭 낮아 밸류에이션 등 차별화된 매력 소멸 - 조현민의 한진칼 경영복귀도 국토교통부 제재해소에 부담이 되는 요인으로 작용 예상. - 2019년 2분기 실적은 매출액 2,192억원(-3.2% yoy), 영업손실 158억원(적자전환 yoy), 지배주주 순이익은 -223억원(적자전환, yoy) 전망 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년9월 30,000원까지 높아졌다가 2019년1월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 26,000 | 30,000 | 21,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190704 | MARKETPERFORM | 21,000 | | 20190611 | MARKETPERFORM | 23,000 | | 20190503 | BUY | 26,000 | | 20190408 | OVERWEIGHT | 26,000 | | 20190327 | BUY(유지) | 26,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190704 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 21,000 | | 20190628 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 25,000 | | 20190621 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 29,000 | | 20190516 | NH투자증권 | HOLD | 22,000 |
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