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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 4일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.16% 오른 30,500원을 기록하고 있는 강원랜드는 지난 1개월간 4.54% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 강원랜드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 강원랜드의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 강원랜드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 넷마블 | 3.5% | -18.9% | -5.4 |
| 웅진코웨이 | 2.3% | -4.1% | -1.7 |
| 엔씨소프트 | 1.6% | 2.8% | 1.7 |
| 강원랜드 | 1.2% | -4.5% | -3.7 |
| 에스원 | 1.2% | 1.6% | 1.3 |
| 서비스업 | 0.7% | 0.7% | 1.0 |
| 코스피 | 0.5% | 1.6% | 3.2 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.36% |
| 넷마블 | 99,700원 ▼300(-0.30%) | 에스원 | 99,000원 0 (0.00%) |
| 엔씨소프트 | 470,000원 ▲1500(+0.32%) | 웅진코웨이 | 76,700원 ▼1700(-2.17%) |
| 증권사 목표주가 33,500원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 강원랜드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 강원랜드 | 웅진코웨이 | 엔씨소프트 | 넷마블 | 에스원 | |
| ROE | 9.9 | 31.7 | 19.0 | 5.4 | 10.8 |
| PER | 17.4 | 20.2 | 17.1 | 41.3 | 23.4 |
| PBR | 1.7 | 6.4 | 3.3 | 2.2 | 2.5 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 강원랜드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.65%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.08%, 외국인 45.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.08%를 보였으며 개인은 18.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.96%로 가장 높았고, 기관이 36.23%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재주가 근처인 31,550원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com