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| 위험대비 수익률 1.9로 상위권, 업종지수보다 높아 4일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.48% 하락하면서 10,000원을 기록하고 있는 HDC아이콘트롤스는 지난 1개월간 1.52% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC아이콘트롤스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC아이콘트롤스의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 0.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC아이콘트롤스가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한라 | 1.8% | 0.3% | 0.1 |
| 고려개발 | 1.6% | 1.3% | 0.8 |
| 한신공영 | 1.1% | 1.7% | 1.5 |
| 화성산업 | 0.9% | 2.6% | 2.9 |
| HDC아이콘트롤스 | 0.8% | 1.5% | 1.9 |
| 코스피 | 0.5% | 1.2% | 2.4 |
| 건설업 | 1.1% | 0.9% | 0.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 +0.25% |
| 화성산업 | 13,600원 ▼50(-0.37%) | 한라 | 3,715원 ▼75(-1.98%) |
| 한신공영 | 18,050원 ▼250(-1.37%) | 고려개발 | 4,950원 ▲55(+1.12%) |
| 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 HDC아이콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.08%를 보였으며 기관은 8.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.8%로 가장 높았고, 기관이 8.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다. |
| 현재주가 근처인 10,500원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com