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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.75% 오른 55,400원을 기록하고 있는 포스코케미칼은 지난 1개월간 3.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코케미칼의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코케미칼이 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한일현대시멘트 | 3.3% | 11.4% | 3.4 |
| 포스코케미칼 | 2.4% | -3.7% | -1.5 |
| 한일시멘트 | 1.8% | -2.3% | -1.2 |
| 쌍용양회 | 1.5% | 3.0% | 1.9 |
| 아이에스동서 | 1.1% | 3.6% | 3.2 |
| 비금속광물 | 0.9% | 0.9% | 1.0 |
| 코스피 | 0.5% | 1.6% | 3.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 +1.5% |
| 한일현대시멘트 | 36,100원 ▲300(+0.84%) | 아이에스동서 | 37,700원 ▲50(+0.13%) |
| 한일시멘트 | 127,000원 ▼1000(-0.78%) | 쌍용양회 | 6,290원 ▲150(+2.44%) |
| 증권사 목표주가 71,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 포스코케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.74%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.75%, 외국인 19.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.72%를 보였으며 기관은 16.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.61%로 가장 높았고, 기관이 18.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 64,700원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com