DB금융투자에서 5일 GS건설(006360)에 대해 "계획 대비 느려지고 있는 신규분양"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 GS건설(006360)에 대해 "2분기 실적은 매출액 27,877억원(-22.2% YoY), 영업이익 2,037억원(-7.1% YoY)으로 전망된다. 매출액 감소 폭이 큰 이유는 18년 2분기 UAE RREW 등 공기가 짧은 공사현장의 기성 인식이 많았고, 주택 매출액이 감소하기 때문이다."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "분양일정이 지연된 프로젝트들의 경우 1~2개월, 즉 8월 내에는 분양할 것으로 전망되지만 신규 아파트의 분양 속도가 느려지고 있음을 부인하기는 어렵다. 연간 목표인 28,000세대를 분양하기 쉽지 않은 환경으로 바뀌고 있다. 특히 분양가 승인에 시간이 걸릴 것으로 보이는 정비사업의 비중이 74%이기 때문에 분양 목표 달성여부는 불확실해 보인다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 57,000 | 77,000 | 48,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190705 | BUY(유지) | 62,000 | | 20190429 | BUY(유지) | 62,000 | | 20190130 | BUY(유지) | 62,000 | | 20181205 | BUY | 62,000 | | 20181024 | BUY(유지) | 62,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190705 | DB금융투자 | BUY(유지) | 62,000 | | 20190702 | 흥국증권 | BUY(유지) | 51,000 | | 20190617 | 미래에셋대우 | BUY | 63,000 | | 20190613 | NH투자증권 | BUY(유지) | 55,000 |
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