KB증권에서 4일 효성티앤씨(298020)에 대해 "부진한 업황대비 양호한 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다.
KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 "2분기 매출약은 1조 4,284억원으로 전년동기와 유사하지만, 영업이익은 636억원으로 9.2% 증가할 전망이다.중국 Bailu 3만톤 신증설로 인해 중국스판덱스 재고는 3월을 저점으로 2개월 연속 증가하는 모습니다.그러나 하반기 중국 스판덱스 재고는 감소할 것으로 판단된다 "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "3분기에는 스판덱스의 계절적 성수기이며, 5~6월 중국 스판덱스 재고는 감소할 것으로 판단된다. 3분기는 스판덱스의 계절적 성수기이며, 5~6월 중국 스판덱스 공장 가동률이 90% 초반에서 85%내외로 낮아졌기 때문이다. 2020년 스판덱스 수급 밸런스 또한 2019년 대비 개선될 것으로 보인다. 연평균 스판덱스 수요가 6~7만톤 증가하는 점을 고려하면 2020년 수급밸런스 개선이 예상된다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 280,000원까지 높아졌다가 2019년7월 195,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 195,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 215,000 | 240,000 | 195,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190704 | BUY(유지) | 195,000 | | 20190429 | BUY(유지) | 225,000 | | 20190131 | BUY(유지) | 225,000 | | 20190114 | BUY(유지) | 245,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190704 | KB증권 | BUY(유지) | 195,000 | | 20190531 | 키움증권 | BUY(유지) | 200,000 | | 20190429 | 흥국증권 | BUY(유지) | 240,000 | | 20190429 | 대신증권 | BUY(유지) | 200,000 |
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