◆로봇 관련주 테마 동향_로보스타 4.79%로 테마 내 상승 최대
이 시각 현재 로봇 관련주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 로봇 관련주 테마지수는 917.82p로 전일보다 2.47% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -5.12% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 로보스타, 휴림로봇, 에이디칩스가 각각 4.79%, 3.21%, 1.99% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
로봇 관련주(지수:917.82 전일비:▲2.47%) |
◆테마구성종목 |
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종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
로보스타 | 24,050 | ▲1,100 | 4.8% | 212,658 |
휴림로봇 | 1,125 | ▲35 | 3.2% | 2,893,568 |
에이디칩스 | 2,055 | ▲40 | 2.0% | 1,692,131 |
유진로봇 | 3,605 | ▲10 | 0.3% | 199,124 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆로봇 관련주 테마 동조화 분석_유진로봇 가장 주도적으로 움직여
로봇 관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 유진로봇과 로보스타가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
일자 | 에이디칩스 | 유진로봇 | 로보스타 | 휴림로봇 | 테마지수 |
07/05 | 4(1.99) | 5(0.28) | 1(4.79) | 2(3.21) | 3(2.47) |
06/19 | 5(0.68) | 2(3.97) | 1(5.84) | 4(2.17) | 3(3.16) |
05/23 | 1(-1.28) | 2(-3.18) | 4(-4.64) | 5(-6.82) | 3(-3.97) |
05/17 | 5(-4.01) | 1(-0.26) | 2(-1.49) | 4(-2.59) | 3(-2.1) |
05/16 | 5(-7.02) | 1(-0.78) | 4(-6.37) | 2(-3.33) | 3(-4.37) |
전체순위 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆로봇 관련주 테마 종목 종합평가_로보스타 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 로보스타가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 로보스타(3.22%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 로보스타(0.59)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 로보스타(1.22)가 좋은 모습을 보였다. |
| 에이디칩스 | 유진로봇 | 로보스타 | 휴림로봇 | 테마지수 |
등락률 | -5.53 | -6.85 | 3.22 | -7.41 | -4.09 |
변동성 | 3.03 | 1.09 | 2.63 | 2.67 | 1.7 |
위험도 | 0.38 | 0.17 | 0.59 | 0.33 | 0.36 |
전체순위 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com