신한금융투자에서 5일 NAVER(035420)에 대해 "바닥 관점 접근 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다.
신한금융투자 이문종, 이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가로 평가해보면 적정한 수준인 것으로 해석되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "- 2Q19 영업이익 1,546억원(-38.3% YoY) 전망- 라인 비용은 2Q19가 최대. 실적 저점 기록 후 QoQ 성장 전망"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "라인 비용 증가에 따른 실적 부담은 주가에 이미 반영됐다. 2019년 중 실적 저점은 2분기이며 2019년을 기점으로 라인 적자폭도 축소되겠다. 부담없는 주가에 미리 매수하는 전략을 추천한다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 200,284원까지 높아졌다가 2019년4월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 118,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 155,737 | 176,000 | 118,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 176,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190705 | BUY(유지) | 118,000 | | 20190426 | BUY(유지) | 140,000 | | 20190201 | TRADING BUY(하향) | 149,000 | | 20190117 | 매수(유지) | 149,000 | | 20181026 | 매수(유지) | 149,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190705 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 118,000 | | 20190703 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 160,000 | | 20190701 | 삼성증권 | BUY | 150,000 | | 20190701 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 160,000 |
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