업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
5일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.14% 하락하면서 20,550원을 기록하고 있는 쎌바이오텍은 지난 1개월간 5.08% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쎌바이오텍의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쎌바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 제약업종의 위험대비수익률 -6.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쎌바이오텍이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 아이큐어 | 2.3% | -15.8% | -6.8 |
| 프로스테믹스 | 2.2% | -10.6% | -4.8 |
| 바이오니아 | 1.9% | -0.2% | -0.1 |
| 중앙백신 | 1.6% | -11.6% | -7.2 |
| 쎌바이오텍 | 1.2% | -5.1% | -4.2 |
| 코스닥 | 0.7% | -2.5% | -3.5 |
| 제약 | 1.2% | -7.6% | -6.3 |
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 제약업종은 0.3% 상승중이다.
프로스테믹스
| 4,525원
▲5(+0.11%) | 중앙백신
| 19,400원
▼200(-1.02%) |
바이오니아
| 9,660원
▲280(+2.99%) | 아이큐어
| 30,950원
▲500(+1.64%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 쎌바이오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.61%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.62%를 보였으며 기관은 4.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.01%로 가장 높았고, 외국인이 24.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.44%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 29,650원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,650원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 27,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
6월28일 :
(주)쎌바이오텍 (정정)신규시설투자등(자율공시)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
