대신증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q19 잠정실적, 부품 상회, 모바일 하회 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.
대신증권 이수빈, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "-19년 2분기 잠정 매출 56.0(-4.2% yoy), 영업이익 6.5조원(-56.3% yoy) 기록-3분기 전사 영업이익 +14% qoq 전망, DP와 IM 이익 증가가 반도체 하락 상쇄 - 실적발표 컨퍼런스콜은 7월 31일 예정. 주요 이슈는 일본 수출규제 관련 영향 및 대응방안, 반도체 공급 조절 또는 신규 투자 계획 발표, 주주환원정책 등 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 일본 수출규제 관련 당사는 고순도 무수불산과 EUV 감광제 단기 재고 확보한 상태. NAND 에 미치는 영향은 제한적이며 제제가 장기화될 시 DRAM 생산에 미치는 영향은 불가피할 것으로 판단- 19년 3분기 계절적 성수기로 디스플레이와 IM부문 영업이익 전분기 대비 개선 전망. 반면 반도체 영업이익 지속 하락할 것으로 추정 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 63,000원까지 높아졌다가 2019년2월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 54,750 | 60,000 | 49,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190708 | BUY(유지) | 54,000 | | 20190701 | BUY(유지) | 54,000 | | 20190502 | BUY(상향) | 50,000 | | 20190408 | BUY(유지) | 50,000 | | 20190327 | BUY(유지) | 50,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190708 | 대신증권 | BUY(유지) | 54,000 | | 20190705 | DB금융투자 | BUY(유지) | 57,000 | | 20190702 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 53,000 | | 20190627 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 55,000 |
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