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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 8일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.89% 하락하면서 7,800원을 기록하고 있는 휴니드는 지난 1개월간 5.22% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴니드의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 휴니드의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴니드가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 광명전기 | 1.9% | -0.4% | -0.2 |
| 코리아써키트 | 1.7% | -3.8% | -2.2 |
| 삼화전기 | 1.2% | -13.9% | -11.5 |
| 일진전기 | 0.9% | 2.0% | 2.2 |
| 휴니드 | 0.8% | -5.2% | -6.5 |
| 코스피 | 0.6% | 0.5% | 0.8 |
| 전기전자 | 1.1% | 0.3% | 0.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -2.44% |
| 일진전기 | 3,300원 ▲20(+0.61%) | 삼화전기 | 15,200원 ▼550(-3.49%) |
| 코리아써키트 | 5,390원 ▼10(-0.19%) | 광명전기 | 2,475원 ▼70(-2.75%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴니드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 휴니드 | 일진전기 | 광명전기 | 삼화전기 | 코리아써키트 | |
| ROE | 22.7 | - | - | 15.1 | - |
| PER | 4.6 | - | - | 14.6 | - |
| PBR | 1.0 | - | - | 2.2 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 휴니드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.04%를 보였으며 외국인은 9.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.13%로 가장 높았고, 외국인이 14.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 9,260원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com