메리츠종금증권에서 8일 SK이노베이션(096770)에 대해 "싱가폴 MGO(Marine Gas Oil) 강세"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "- 정유업 투자 매력도 급증: (1) 마진 반등, (2) OSP 인하, (3) 유가 안정: 미국 PES(33만배럴/일)는 영구 폐쇄 및 기존 원유재고 외부 판매 예정: 8월 사우디 원유판매단가 Light/Medium 기준 전월대비 -25센트, -20센트 인하- 3Q19 IMO2020 황규제 효과 가시권 진입, 7월 현재 싱가폴 MGO 가격 +13.1% YTD"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "72H19 최선호주 제시: 저유황유 판매 인증 완료, EV배터리, 배당 매력동사는 (1) 3Q19 저유황유(LSFO, MGO) 공식 판매기업으로 선정, 해당 제품 판매에따른 이익 증대가 예상, (2) EV배터리 수주잔고 급증에 따른 주가 re-rating, (3) 19년 연말 배당 매력도(DPS 8천원 가정한 배당수익률 4.6%)가 높다는 점"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년10월 275,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 240,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 233,444 | 290,000 | 190,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190708 | BUY | 240,000 | | 20190305 | BUY | 240,000 | | 20190218 | BUY | 240,000 | | 20181113 | BUY | 275,000 | | 20181105 | BUY | 275,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190708 | 메리츠종금증권 | BUY | 240,000 | | 20190705 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 225,000 | | 20190702 | SK증권 | BUY(유지) | 190,000 | | 20190628 | KB증권 | BUY(유지) | 220,000 |
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