미래에셋대우에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "일회성은 제외하고 해석하기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박원재, 김철중, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성전자(005930)에 대해 "-1회성 이익 제외하면 부진. 수익성 보다는 점유율 확대가 우선인 스마트폰 사업: 1)IM 부문은 수익성이 기대에 미치지 못했을 것이다. 갤럭시 S10 판매가 감소하는 시기이기 때문이다.2) 반도체 부분의 경우 재고누적은 지속되었을 것이다. 가동률 최적화를 통한 공급 조절에도 불구하고, 메모리 수요 증가는 여전히 기대에 미치지 못하기 때문. 3)CE 부분은 견조한 실적을 기록한 것으로 추정된다. 가전 사업 성수기"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "IT 수요 부진 및 반도체 가격 하락으로 실적 개선을 기대하기 어려운 상황이다. 일본 반도체소재 조달 문제도 단기적으로는 부정적이다. 스마트폰 사업도 수익성보다는 시장점유율이 우선이다. 그러나 이러한 과정들로 중장기적으로는 삼성전자의 경쟁력이 강화될 것이라고 판단된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 73,000원까지 높아졌다가 2019년3월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 54,750 | 60,000 | 49,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190708 | BUY(유지) | 56,000 | | 20190627 | BUY(유지) | 56,000 | | 20190502 | BUY(유지) | 56,000 | | 20190408 | BUY(유지) | 56,000 | | 20190319 | BUY | 56,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190708 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 56,000 | | 20190705 | KB증권 | BUY(유지) | 56,000 | | 20190708 | 대신증권 | BUY(유지) | 54,000 | | 20190705 | DB금융투자 | BUY(유지) | 57,000 |
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