신한금융투자에서 8일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "올해 실적 눈높이를 더욱 끌어올리자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익은 130억원(+57.3% YoY) 전망- 극장 성수기가 오다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "최근 콘텐츠 디레이팅을 감안해도 최소 25배(지난 3년의 하단)의 배수 적용은 가능하다. 절대주가 5천원 이하에서는 언제라도 매수로 접근할 수 있는 이유다. 1) 극장의 급격한 수익성 개선(연간 영업이익 94.8% YoY 증가), 2) 방송 부문의 견조한 성장세, 3) 19년 기준 22.9배까지 하락한 PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 8,500원까지 높아졌다가 2019년5월 6,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,800원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (INITIATE) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,089 | 8,200 | 6,300 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190708 | BUY(유지) | 6,800 | | 20190624 | BUY(유지) | 6,800 | | 20190624 | BUY(유지) | 6,800 | | 20190610 | BUY(유지) | 6,800 | | 20190520 | BUY(유지) | 6,800 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190708 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 6,800 | | 20190703 | 하나금융투자 | BUY | 6,600 | | 20190702 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 7,000 | | 20190625 | DS 투자증권 | STRONG BUY (INITIATE) | 8,000 |
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