유진투자증권에서 8일 현대백화점(069960)에 대해 "손익 부분에서의 아쉬움 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "- 2분기 총매출액과 영업이익을 각각 1조 5,808억원(+13.6%yoy), 535억원(-29.0%yoy)으로 전망- 백화점 부문 기존점신장률은 +2.5%(관리매출액 기준), 기존점 호조에도 불구하고 백화점 부문 영업이익은 전년 동기 대비 -4.4% 감소가 불가피 할것으로 추정- 면세점 부문은 총매출액과 영업손실을 각각 1,684억원, -185억원으로 추정한다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "당사는 3분기를 실적 개선의 변곡점으로 보고 있는데, 1)무역센터점 기저가 돌아오며 백화점부문 개선이 가능하며, 2)면세점에 명품(프라다, 까르띠에) 브랜드들이 추가되기 때문이다. 이경우 3분기 감익폭은 상반기 대비 큰 폭으로 축소될 수 있으며, 면세점 영업손실 기저가 동일해지는 4분기부터는 연결 영업이익 증가가 가능할 전망이다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 130,000원까지 높아졌다가 2019년7월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 115,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 117,714 | 125,000 | 110,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190708 | BUY(유지) | 115,000 | | 20190705 | BUY(유지) | 115,000 | | 20190510 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190404 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190208 | BUY(유지) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190708 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 115,000 | | 20190703 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190628 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 110,000 | | 20190530 | 흥국증권 | BUY | 110,000 |
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