신한금융투자에서 8일 롯데칠성(005300)에 대해 "폭염의 힘을 보여준다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 171,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 롯데칠성(005300)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익은 382억원(+63.1% YoY) 전망- 사상 최대에 근접할 3Q19 실적- 내수 음료와 주류 매출액은 전년 대비 각각 6.1%, 4.6% 성장이 기대된다. 주류에서의 경쟁자 하이트진로의 ‘테라(맥주 신제품)’ 관련 마케팅 비용 집행만 절제되면 컨센서스는 상향 조정될 가능성이 높다. "라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "영업이익 규모가 1,400억원을 상회한 2015~16년 상단에서 5%를 할인한 수치다. 1) 탄산, 생수, 커피를 앞세운 음료의 호조, 2) 주류의 수익성 개선, 3) 성수기 진입에 따른 실적 모멘텀 극대화를 근거로 하이트진로(000080)와 함께 식음료 최선호주 관점을 유지한다. 밸류에이션에 대한 고민은 11월에 해도 늦지 않다. 지금은 즐길 때다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 2,100,000원까지 높아졌다가 2019년5월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 171,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 407,222 | 1,950,000 | 171,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 171,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 58%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,950,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190708 | BUY(유지) | 171,000 | | 20190607 | BUY(유지) | 210,000 | | 20190517 | BUY(유지) | 210,000 | | 20190516 | BUY(유지) | 210,000 | | 20190311 | BUY(유지) | 2,100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190708 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 171,000 | | 20190704 | 삼성증권 | BUY | 210,000 | | 20190625 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 230,000 | | 20190625 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 210,000 |
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