위험대비수익률 0.3, 업종평균대비 성과 좋아 8일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.22% 하락하면서 7,810원을 기록하고 있는 삼성중공업은 지난 1개월간 0.39% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성중공업의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성중공업의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 등락률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동종업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
기아차 | 1.7% | 6.0% | 3.5 |
대우조선해양 | 1.5% | 7.7% | 5.1 |
한국항공우주 | 1.5% | -2.5% | -1.6 |
한국조선해양 | 1.5% | -0.4% | -0.2 |
삼성중공업 | 1.2% | 0.4% | 0.3 |
운수장비 | 0.9% | 2.5% | 2.7 |
코스피 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.91% |
한국조선해양 | 116,000원 ▼2000(-1.69%) | 한국항공우주 | 33,600원 ▼1200(-3.45%) |
기아차 | 43,600원 ▲200(+0.46%) | 대우조선해양 | 31,650원 ▼850(-2.62%) |
증권사 목표주가 10,400원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
삼성중공업 | 한국조선해양 | 한국항공우주 | 대우조선해양 | 기아차 | |
ROE | -10.5 | -5.7 | -10.0 | -22.1 | 4.3 |
PER | - | - | - | - | 11.0 |
PBR | 0.6 | 0.5 | 3.6 | 0.8 | 0.5 |
기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 삼성중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.78%, 외국인 22.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.78%를 보였으며 외국인은 22.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.67%로 가장 높았고, 기관이 30.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.48%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다. |
현재주가 근처인 7,480원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com