하나금융투자에서 8일 JYP Ent.(035900)에 대해 "ITZY를 시작으로 컨텐츠의 반전을 기대한다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.
하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "- 최대주주와 관련한 타 기획사들의 이슈와 일본과의 갈등이 부각되면서 산업의 밸류에이션이 급감하고 있다. 2분기에 집중된 주요 아티스트들의 컴백도 영향을 주지 못했다.- 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 357억원(+15% YoY)/ 97억원(+7%)으로 컨센서스(106억원)를 하회할 것이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "1) 트와이스는 최근 엠스테에 출연하며 관련 영향이 미미함을 증명했으며, 2) ITZY의 첫 번째 앨범 컴백과 3) NIZI 및 중국 아이돌 등 2020년 상반기부터 데뷔할 글로벌 그룹도 점차 가시화되고 있다. 추정치를 보수적으로 하향했음에도 2020년 기준 P/E 20배 수준에 거래되고 있는 만큼 밸류에이션 매력도 상당히 높아졌다. 하반기로 갈수록 실적 모멘텀이 높아지는 만큼 저점을 모색해 볼 시점이다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 47,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 38,643 | 41,000 | 37,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190708 | BUY | 37,000 | | 20190516 | BUY | 43,000 | | 20190410 | BUY | 43,000 | | 20190122 | BUY | 47,000 | | 20181114 | BUY | 47,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190708 | 하나금융투자 | BUY | 37,000 | | 20190520 | 현대차증권 | BUY | 38,500 | | 20190516 | DB금융투자 | BUY(유지) | 41,000 | | 20190516 | NH투자증권 | BUY(유지) | 37,000 |
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