한양증권에서 8일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "성장세가 기대되는 건기식 대표주 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
한양증권 최서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한양증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "2Q19 실적은 건강기능식품이 성장세를 견인하며 매출액 1,009억원(+11.0%, yoy), 영업이익 154억원(+12.4%, yoy), 영업이익률 15.3%(+0.2%p, yoy)로 전망된다. 식품부문 수출은 1분기 고객사 재고조정에 따라 전분기 대비 소폭 감소했으나 2분기는 다시 증가세를 보이는 것으로 파악된다. 내수 매출도 주요 제품인 헤모힘이 꾸준한 성장세"라고 분석했다.
또한 한양증권에서 "애터미향 매출 비중이 80%로 단일 고객사 의존도가 높다는 리스크가 있으나 화장품 부문 수출 성장이 기대되고, 건강기능식품 부문은 제품 다변화와 중국 사업을 통한 해외 매출 증가로 동사 성장세를 견인할 것으로 예상돼 2019년 실적은 매출액 4,264억원(+10.4%, yoy), 영업이익 655억원(+12.0%, yoy), 2020년 실적은 매출액 4,725억원(+10.8%, yoy), 영업이익 714억원(+9.0%, yoy)으로 추정한다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 33,667 | 36,000 | 32,000 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190708 | BUY(신규) | 33,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190708 | 한양증권 | BUY(신규) | 33,000 | | 20190607 | 한화투자증권 | BUY | 32,000 | | 20190503 | 하나금융투자 | BUY | 36,000 |
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