SK증권에서 8일 팬오션(028670)에 대해 "부진한 벌크선 폐선률이 아쉽다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.
SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 팬오션(028670)에 대해 "동사의 2Q19 매출액은 5,696 억원, 영업이익은 447 억원이 전망됨. 평균 BDI 가 1Q19798pts 에서 2Q19 에 983pts 까지 상승하며 벌크 사업부 매출이 성장함. 그러나 곡물부문 적자 확대로 영업이익 성장은 제한됨. 아울러 IMO2020 을 앞두고 벌크선 폐선이 부진해 BDI 반등 여력도 제한되고 있음. Vale 광산도 전체 재가동까지 추가적인 시간이 필요함. "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "하반기에는 IMO2020 을 앞두고 선주들의 대응이 조금 더 본격화될 것임. 따라서 상반기보다는 벌크선 폐선량도 소폭 증가할 것으로 판단됨. 그러나 상반기가 워낙 부진했기 때문에 연간 폐선량은 기대에 못 미칠 것임. "라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 6,013 | 6,500 | 5,300 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190708 | BUY(유지) | 6,000 | | 20190403 | BUY(유지) | 6,000 | | 20190227 | 매수(유지) | 6,000 | | 20190109 | 매수(유지) | 6,000 | | 20181114 | BUY(유지) | 6,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190708 | SK증권 | BUY(유지) | 6,000 | | 20190708 | 하나금융투자 | BUY | 6,500 | | 20190705 | 대신증권 | BUY(유지) | 6,300 | | 20190703 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 6,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
