업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 8일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.2% 하락하면서 18,150원을 기록하고 있는 세아베스틸은 지난 1개월간 8.04% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아베스틸의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세아베스틸의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 3.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아베스틸이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
고려제강 | 3.0% | 12.4% | 4.1 |
남선알미늄 | 2.0% | -22.2% | -11.0 |
동국제강 | 1.5% | 11.1% | 7.4 |
세아베스틸 | 1.4% | 8.0% | 5.7 |
풍산 | 1.4% | -0.4% | -0.2 |
코스피 | 0.6% | 0.1% | 0.1 |
철강금속 | 0.7% | 2.5% | 3.5 |
관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -1.41% |
동국제강 | 7,090원 ▼30(-0.42%) | 남선알미늄 | 3,355원 ▼105(-3.03%) |
풍산 | 25,650원 ▼850(-3.21%) | 고려제강 | 26,750원 ▼450(-1.65%) |
증권사 목표주가 20,700원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세아베스틸은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
세아베스틸 | 남선알미늄 | 풍산 | 동국제강 | 고려제강 | |
ROE | 3.7 | 8.1 | 6.5 | -10.2 | -0.9 |
PER | 9.8 | 11.2 | 10.4 | - | - |
PBR | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 세아베스틸의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.46%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.14%, 외국인 25.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.15%를 보였으며 외국인은 25.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.76%로 가장 높았고, 외국인이 26.63%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.52%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
현재주가 근처인 17,600원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com