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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 8일 오후 2시40분 현재 전일대비 4.07% 하락하면서 16,500원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 4.1% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 더존비즈온 | 2.3% | -8.0% | -3.4 |
| 웅진코웨이 | 2.3% | -2.9% | -1.2 |
| 제일기획 | 1.3% | 4.2% | 3.2 |
| 삼성엔지니어링 | 1.3% | 4.1% | 3.1 |
| 에스원 | 1.2% | 3.0% | 2.5 |
| 서비스업 | 0.9% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.7% | -0.2% | -0.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -2.06% |
| 에스원 | 99,500원 ▼1000(-1.00%) | 더존비즈온 | 60,900원 ▼1400(-2.25%) |
| 웅진코웨이 | 77,600원 ▼1300(-1.65%) | 제일기획 | 28,600원 ▼350(-1.21%) |
| 증권사 목표주가 24,300원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 삼성엔지니어링 | 더존비즈온 | 제일기획 | 에스원 | 웅진코웨이 | |
| ROE | 3.9 | - | - | 10.8 | 31.7 |
| PER | 79.9 | - | - | 23.4 | 20.2 |
| PBR | 3.1 | - | - | 2.5 | 6.4 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.03%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.72%, 외국인 38.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.22%를 보였으며 기관은 19.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.06%로 가장 높았고, 외국인이 32.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.3%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
| 현재주가 근처인 15,750원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com