한국투자증권에서 9일 삼성전자(005930)에 대해 "경쟁력 강화로 하반기 실적 개선 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "- 1회성 이익 포함 2분기 영업이익 6.5조원으로 추정치 소폭 하회- 메모리 선방, 출하량이 예상보다 많았다: 2분기 디램 bit growth는 15%, 낸드 bit growth는 25%로 당초 회사의 가이던스와 우리의 추정치를 모두 상회한 것으로 추정한다- 부진할 줄 알았던 스마트폰: 2분기 IM부문영업이익은 1.8조원으로 당초 우리 추정치 1.9조원을 소폭 하회"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "하반기에는 QD-OLED로의 전환이 본격화되고 중소형 OLED 성수기 등의 영향으로 실적이 개선될 것이다. 내년에는 아이폰의 OLED패널 수요증가와 LCD패널사업의 수익성 개선으로 2017년 이후 처음으로 다시 이익증가가 나타날 것이다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 62,000원까지 높아졌다가 2019년1월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 54,950 | 60,000 | 49,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190709 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190627 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190502 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190408 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190314 | BUY(유지) | 52,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190709 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190705 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 53,000 | | 20190705 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 56,000 | | 20190708 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 58,000 |
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