SK증권에서 9일 LG이노텍(011070)에 대해 "리스크 해소 중"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "- 미중 무역 분쟁 분위기 완화로 관세 리스크는 해소- 그럼에도 하반기 모바일 시장 수요는 약세. 아이폰 2019 년 출하량 1.9 억대로 역성장- 하반기 트리플 카메라 채용으로 ASP 는 안정적. 다만, 전방 수요 둔화로 효과 일부 상쇄"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "- 2020 년 북미 고객사 수요 회복과 트리플 확대, ToF 및 5G 신규 채용 모멘텀을 기대- 전방 시장 수요 둔화 감안하면 업사이드 여력은 크지 않지만 내년 하반기 신모델에 대한 기대감은 여전하다. 단기 투자 전략은 1.0x~1.4x band trading 으로, 올해 신모델 출시 이후 리스크 해소 관점에서 내년 하반기 모멘텀을 기대한 매수 전략 유효하다고 판단한다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 142,278 | 160,000 | 105,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190709 | BUY(신규) | 140,000 | | 20190527 | BUY(유지) | 134,000 | | 20181114 | BUY(유지) | 134,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190709 | SK증권 | BUY(신규) | 140,000 | | 20190703 | 하나금융투자 | BUY | 140,000 | | 20190625 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 145,000 | | 20190624 | 대신증권 | BUY(유지) | 150,000 |
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