SK증권에서 9일 삼성전기(009150)에 대해 "Non-IT MLCC 로 주가 재평가 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "- MLCC 업황은 수요 약세로 침체 국면. IT 범용 MLCC 가격 하락 지속- 그럼에도 중장기 전망 여전히 밝음. 산업 및 전장용 시장 비중 확대. Mix 개선 기대- 멀티 카메라 확대 및 모듈 효율화 노력으로 카메라 모듈 수익성 기반 안정적 "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "- PLP 사업 양도로 실적 개선 및 투자 재원 확보. 중장기 성장 동력 투자에 활용- MLCC 호황 진입 이전 PBR 은 1.7x 수준이다. 모듈과 기판도 당시보다 호황 국면을 경험하고 있는 점도 감안"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 138,800 | 170,000 | 120,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190709 | BUY(신규) | 130,000 | | 20190527 | BUY(유지) | 150,000 | | 20181114 | BUY(유지) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190709 | SK증권 | BUY(신규) | 130,000 | | 20190627 | NH투자증권 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190627 | 대신증권 | BUY(유지) | 140,000 | | 20190625 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 145,000 |
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