신한금융투자에서 9일 KB금융(105560)에 대해 "체력 비축해도 상당히 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김수현, 염종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "- 2Q19F 지배주주 순이익 9,460억원(-0.08% YoY)으로 컨센서스 상회 전망- 4Q 희망퇴직 감안하여 19F 지배주주 순이익 3.27조원(+6.9% YoY) 전망"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1) 비은행을 포함한 그룹의 분기 이익 체력이 9,000억원 중반을 회복하고, 2)최근 과매도 현상과 이에 따른 타 시중은행과의 과도한 밸류에이션 차이를 보이고 있다. 예대율 규제 및 기타 가계 대출 규제에 대한 우려는 이미 주가에 충분히 반영되었다. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 60,000원을 유지한다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 76,000원까지 높아졌다가 2019년2월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 61,123 | 67,000 | 57,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190709 | BUY(유지) | 60,000 | | 20190425 | BUY(유지) | 60,000 | | 20190211 | 매수(유지) | 60,000 | | 20181026 | 매수(유지) | 71,000 | | 20180720 | 매수(유지) | 76,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190709 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 60,000 | | 20190703 | 하나금융투자 | BUY | 62,000 | | 20190701 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 57,000 | | 20190425 | DB금융투자 | BUY(유지) | 58,000 |
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