하이투자증권에서 9일 SK이노베이션(096770)에 대해 "2Q19를 바닥으로 확연한 실적 개선세 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "재고평가이익으로 양호한 실적전망: 동사의2Q19 실적은매출액13조3,177억원[q/q +3.7%, 1M Cons. 13조2,291억원], 영업이익3,124억원[q/q-5.6%, 1M Cons. 3,211억원]으로시장컨센서스에 부합하는실적을 기록할것으로 전망"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "- ‘19년하반기 동사주가의 양호한흐름을 전망하는 주요근거는 1) 2Q19를바닥으로 2H19 실적이 크게 개선될것이며, 2) 전술한 실적개선의요인 중 하나인 IMO 황산화물규제강화관련효과가 발현되기 시작했다는점- IMO 관련효과가발현되기시작했다는근거로는 먼저 LSFO-HSFO Spread가크게 확대되고 있다는점을 제시"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 270,000원까지 높아졌다가 2019년1월 235,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 232,889 | 290,000 | 190,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190709 | BUY(유지) | 250,000 | | 20190610 | BUY(유지) | 250,000 | | 20190426 | BUY(유지) | 250,000 | | 20190412 | BUY(유지) | 250,000 | | 20190320 | BUY(유지) | 250,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190709 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 250,000 | | 20190709 | 현대차증권 | BUY | 250,000 | | 20190708 | 메리츠종금증권 | BUY | 240,000 | | 20190705 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 225,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
