한국투자증권에서 9일 엔씨소프트(036570)에 대해 "반등의 2분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다.
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "- 2분기 매출액과 영업이익은 각각 3,974억원(-9.0% YoY, +10.8% QoQ), 1,185억원(-25.7% YoY, +49.0% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망- 하반기 신작의 출시 일정 관련 불확실성 해소가 필요 "라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "모바일게임 시장에서 여전히 온라인게임 IP가 흥행에 가장 중요한 영향을 미치고 있기 때문에 엔씨소프트가 구조적으로 높은 투자매력도를 지니고 있다. 2020년 이후에도 아이온2, 블레이드앤소울2 등 블록버스터 라인업이 출시 대기 중이며 올해 출시예정인 작품들 또한 해외로 진출하며 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상된다. 본격적인 신작의 성과가 반영되는 2020년 기준 PER은 약 11.1배로 밸류에이션 매력 또한 충분"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 650,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 621,429 | 750,000 | 430,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190709 | BUY(유지) | 650,000 | | 20190513 | BUY(유지) | 650,000 | | 20190418 | BUY(유지) | 590,000 | | 20180703 | 매수(유지) | 400,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190709 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 650,000 | | 20190704 | 현대차증권 | BUY | 580,000 | | 20190620 | NH투자증권 | BUY(유지) | 750,000 | | 20190620 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 630,000 |
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