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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 9일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.5% 하락하면서 26,300원을 기록하고 있는 한화는 지난 1개월간 0.19% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -2.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SKC | 3.0% | 25.0% | 8.3 |
| 금호석유 | 2.0% | -8.6% | -4.2 |
| 태광산업 | 1.5% | 4.1% | 2.7 |
| 한화 | 1.3% | 0.2% | 0.1 |
| OCI | 1.2% | -1.1% | -0.8 |
| 화학 | 0.9% | -0.8% | -0.8 |
| 코스피 | 0.6% | -1.6% | -2.6 |
| 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.54% |
| OCI | 92,200원 ▲300(+0.33%) | SKC | 39,750원 ▲1750(+4.61%) |
| 금호석유 | 89,900원 ▼700(-0.77%) | 태광산업 | 1,383,000원 ▲8000(+0.58%) |
| 증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한화 | 금호석유 | SKC | 태광산업 | OCI | |
| ROE | 6.1 | 21.5 | 8.6 | 6.8 | 6.3 |
| PER | 2.2 | 6.3 | 11.5 | 7.5 | 11.0 |
| PBR | 0.1 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 한화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.37%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.36%, 외국인 30.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.36%를 보였으며 외국인은 30.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.5%로 가장 높았고, 기관이 33.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 33,800원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com