관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
9일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.59% 하락하면서 43,450원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 7.36% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -6.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 한국토지신탁 | 1.6% | -3.8% | -2.3 |
| AK홀딩스 | 1.3% | -7.4% | -5.6 |
| 유안타증권 | 1.2% | -2.9% | -2.4 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 1.1% | -1.2% | -1.1 |
| 신영증권 | 0.8% | 3.5% | 4.3 |
| 코스피 | 0.6% | -1.9% | -3.1 |
| 금융업 | 0.7% | -4.0% | -6.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.53% |
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.53% 하락하고 있다.
동아쏘시오홀딩스
| 96,400원
▼300(-0.31%) | 신영증권
| 59,100원
▼300(-0.51%) |
유안타증권
| 3,020원
▼10(-0.33%) | 한국토지신탁
| 2,255원
▲5(+0.22%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 29.54%, 외국인 33.45%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.45%를 보였으며 기관은 29.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.83%로 가장 높았고, 기관이 36.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.86%를 나타냈다.
|
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 50,500원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 50,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,500원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 50,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 50,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
