위험대비수익률 -1.6, 업종지수보다 높아 9일 오후 2시20분 현재 전일대비 6.11% 오른 20,850원을 기록하고 있는 힘스는 지난 1개월간 8.15% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 힘스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 힘스의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 힘스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
힘스 | 5.0% | -8.2% | -1.6 |
WI | 3.6% | 6.7% | 1.8 |
에이디테크놀로지 | 2.9% | -4.4% | -1.5 |
월덱스 | 2.8% | -17.1% | -6.1 |
알파홀딩스 | 2.1% | -17.2% | -8.1 |
코스닥 | 1.0% | -7.9% | -7.9 |
반도체 | 1.5% | -4.6% | -3.0 |
관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.2% |
WI | 8,550원 ▲60(+0.71%) | 월덱스 | 6,630원 ▲20(+0.30%) |
에이디테크놀로지 | 13,000원 0 (0.00%) | 알파홀딩스 | 7,410원 ▼320(-4.14%) |
증권사 목표주가 36,300원, 현재주가 대비 74% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 힘스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
힘스 | 월덱스 | 알파홀딩스 | 에이디테크놀로지 | WI | |
ROE | 22.6 | - | - | -1.5 | - |
PER | 8.6 | - | - | - | - |
PBR | 1.9 | - | - | 1.9 | - |
기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
투자주체별 누적순매수 |
주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 힘스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.48%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.68%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.09%를 보였으며 기관은 2.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.12%로 가장 높았고, 외국인이 11.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.68%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
주요 매물구간인 15,900원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com