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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 9일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.38% 하락하면서 285,000원을 기록하고 있는 CJ제일제당은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ제일제당의 월간 주가등락률은 보합수준을 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ제일제당의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가 또한 상승하지 못하였기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -2.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ제일제당이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오리온 | 1.6% | 0.4% | 0.2 |
| 하이트진로 | 1.3% | 0.9% | 0.7 |
| 농심 | 1.3% | -1.8% | -1.4 |
| CJ제일제당 | 1.1% | 0.0% | 0.1 |
| 오뚜기 | 0.7% | -3.7% | -5.2 |
| 코스피 | 0.6% | -2.0% | -3.3 |
| 음식료품 | 0.7% | -1.7% | -2.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -0.93% |
| 하이트진로 | 21,700원 ▼300(-1.36%) | 오뚜기 | 679,000원 ▼2000(-0.29%) |
| 농심 | 241,500원 ▼6500(-2.62%) | 오리온 | 86,100원 ▼1800(-2.05%) |
| 증권사 목표주가 384,100원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ제일제당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| CJ제일제당 | 오리온 | 오뚜기 | 농심 | 하이트진로 | |
| ROE | 13.7 | 9.7 | 12.7 | 4.0 | 0.9 |
| PER | 5.3 | 30.0 | 17.2 | 20.8 | 103.3 |
| PBR | 0.7 | 2.9 | 2.2 | 0.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 CJ제일제당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.24%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.19%, 외국인 39.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.19%를 보였으며 개인은 20.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.26%로 가장 높았고, 외국인이 35.2%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다. |
| 주요 매물구간인 333,500원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com