NH투자증권에서 10일 NAVER(035420)에 대해 "주가는 바닥권에 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.
NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "2분기 실적은 매출액 1.58조원(+15.8% y-y, +4.5% q-q), 영업이익 1,438억원(-42.6% y-y, -30.3% q-q)으로 영업이익 시장 컨센서스 1,769억원을 하회하고, 전분기 대비 큰 폭으로 감소할 것으로 추정.2분기 광고 성수기 효과, 양호한 페이 거래대금 증가 등으로 네이버의 실적은 양호. 하반기 네이버홈 메인 광고 단가 인상이 예정되어 있으며 이로인해 하반기에도 매출 성장세 지속 기대"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "네이버 주가를 짓누르고 있는 것은 LINE의 공격적인 투자와 그에 따른 큰폭의 적자인데, LINE의 적자가 LINE 기업가치의 마이너스를 의미하는 것은 아님. 특히 LINE이 일본, 대만, 태국 내 1위 메신저 플랫폼으로 자리매김한 점과, 페이, 인터넷뱅크, 증권사 등 핀테크 영역으로 확장한 점을 감안하면 향후 성장 잠재력도 풍부하다고 판단함"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 180,256원까지 높아졌다가 2018년10월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 145,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 154,947 | 176,000 | 118,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190710 | BUY(유지) | 145,000 | | 20190426 | BUY(유지) | 150,000 | | 20190426 | BUY(유지) | 150,000 | | 20190415 | BUY(유지) | 150,000 | | 20190114 | BUY(유지) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190710 | NH투자증권 | BUY(유지) | 145,000 | | 20190710 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 155,000 | | 20190710 | 현대차증권 | BUY | 160,000 | | 20190708 | 한화투자증권 | BUY | 170,000 |
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