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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 10일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.33% 하락하면서 12,600원을 기록하고 있는 에이디테크놀로지는 지난 1개월간 12.5% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이디테크놀로지의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 에이디테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이디테크놀로지가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스앤에스텍 | 4.4% | -5.1% | -1.1 |
| WI | 3.7% | 4.6% | 1.2 |
| 에이디테크놀로지 | 3.0% | -12.5% | -4.1 |
| 네패스신소재 | 2.7% | -8.2% | -3.0 |
| ISC | 2.3% | 5.9% | 2.5 |
| 코스닥 | 1.0% | -8.6% | -8.6 |
| 반도체 | 1.5% | -5.5% | -3.6 |
| 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +1.67% |
| 네패스신소재 | 6,860원 ▲30(+0.44%) | WI | 8,260원 ▼120(-1.43%) |
| 에스앤에스텍 | 6,650원 ▲450(+7.26%) | ISC | 8,610원 ▲210(+2.50%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이디테크놀로지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 에이디테크놀로지 | WI | ISC | 에스앤에스텍 | 네패스신소재 | |
| ROE | -1.5 | - | - | 5.7 | -11.8 |
| PER | - | - | - | 17.0 | - |
| PBR | 1.9 | - | - | 1.0 | 2.3 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.25%로 적정수준 최근 한달간 에이디테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.56%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.86%를 보였으며 기관은 4.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.37%로 가장 높았고, 외국인이 19.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 15,000원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com