대신증권에서 11일 CJ CGV(079160)에 대해 " 폭염을 피하는 확실한 방법 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.
대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "- 본사, 중국, 터키, 베트남 등 각 지역별 가치 합한 SOTP 방식 적용 - ‘12년부터 해외 M&A로 급격히 성장해가는 기업이므로 각 지역별 가치 합산.- 역대 가장 뜨거웠던 2분기 극장가 - 매출 4.5천억원(+12% yoy, -3% qoq), OP 193억원(+7,130% yoy, -18% qoq) 전망 - 본사 매출 2.6천억원(+17% yoy, +5% qoq), OP 86억원(흑전 yoy, +19% qoq) 전망 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2Q19까지 보여준 극장가 호황은 3Q19에 도 지속될 것으로 전망. 세종대왕의 한글 창제의 숨겨진 이야기를 그린 <나랏말싸미>와 1920년 항일 독립군의 첫 승리를 그린 <봉오동 전투>가 현상황에서 주목 받는 영화가 될 수 있을 것으로 전망 - 2019년 영화 관객수는 2.3억명(+5% yoy)으로 지난 3년간의 부진에서 벗어날 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 100,000원까지 높아졌다가 2019년2월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 64,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 51,500 | 64,000 | 43,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190711 | BUY(유지) | 64,000 | | 20190513 | BUY(유지) | 64,000 | | 20190325 | BUY(유지) | 64,000 | | 20190213 | BUY | 64,000 | | 20181109 | BUY | 76,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190711 | 대신증권 | BUY(유지) | 64,000 | | 20190709 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190701 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 51,500 | | 20190603 | DS 투자증권 | BUY(신규) | 53,000 |
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