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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 11일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.51% 하락하면서 54,400원을 기록하고 있는 영원무역홀딩스는 지난 1개월간 14.2% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역홀딩스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -10.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -6.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쿠쿠홀딩스 | 2.5% | -10.3% | -4.1 |
| 미래에셋생명 | 2.3% | -8.5% | -3.6 |
| 동양생명 | 2.0% | 6.3% | 3.1 |
| HDC | 1.4% | -15.0% | -10.6 |
| 영원무역홀딩스 | 1.4% | -14.2% | -10.1 |
| 코스피 | 0.7% | -1.2% | -1.7 |
| 금융업 | 0.6% | -4.0% | -6.6 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 금융업업종 +0.75% |
| HDC | 13,650원 ▲250(+1.87%) | 동양생명 | 4,300원 ▲10(+0.23%) |
| 쿠쿠홀딩스 | 130,500원 ▲2500(+1.95%) | 미래에셋생명 | 4,280원 ▲40(+0.94%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 영원무역홀딩스 | 동양생명 | 미래에셋생명 | HDC | 쿠쿠홀딩스 | |
| ROE | 6.2 | - | - | 45.7 | 74.4 |
| PER | 5.8 | - | - | 0.8 | 2.5 |
| PBR | 0.4 | - | - | 0.4 | 1.9 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 영원무역홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.76%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 39.16%, 외국인 35.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.8%를 보였으며 개인은 22.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.3%로 가장 높았고, 개인이 34.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.25%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 67,600원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com