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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 11일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.49% 오른 102,500원을 기록하고 있는 코스맥스는 지난 1개월간 7.24% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원시스템즈 | 2.0% | 9.7% | 4.8 |
| 코오롱인더 | 2.0% | -1.4% | -0.7 |
| 애경산업 | 1.8% | -20.3% | -11.2 |
| 코스맥스 | 1.7% | -7.2% | -4.2 |
| 한솔케미칼 | 1.6% | 0.7% | 0.4 |
| 화학 | 1.0% | -0.5% | -0.5 |
| 코스피 | 0.7% | -1.2% | -1.7 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.62% |
| 코오롱인더 | 42,050원 ▲800(+1.94%) | 한솔케미칼 | 81,200원 ▲900(+1.12%) |
| 동원시스템즈 | 43,650원 ▲50(+0.11%) | 애경산업 | 35,250원 ▲200(+0.57%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 코스맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 26.27%, 외국인 29.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.52%를 보였으며 기관은 26.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.85%로 가장 높았고, 외국인이 29.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 126,000원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com