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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 11일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.75% 오른 14,500원을 기록하고 있는 락앤락은 지난 1개월간 7.05% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 락앤락의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 락앤락의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 락앤락이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 후성 | 3.9% | 18.6% | 4.7 |
| 대한유화 | 1.9% | -6.6% | -3.4 |
| SK케미칼 | 1.5% | -9.6% | -6.4 |
| 락앤락 | 1.5% | -7.1% | -4.6 |
| 넥센타이어 | 1.4% | -4.5% | -3.2 |
| 화학 | 1.0% | -0.6% | -0.6 |
| 코스피 | 0.7% | -1.2% | -1.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.51% |
| 대한유화 | 127,000원 ▼500(-0.39%) | SK케미칼 | 53,500원 ▲300(+0.56%) |
| 넥센타이어 | 9,340원 ▲240(+2.64%) | 후성 | 8,850원 ▲930(+11.74%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 락앤락의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.63%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.91%, 외국인 42.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.21%를 보였으며 기관은 25.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.68%로 가장 높았고, 외국인이 42.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 19,600원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com