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| 위험대비 수익률 3.2로 상위권, 업종지수와 비슷해 11일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.09% 오른 46,500원을 기록하고 있는 삼성전자는 지난 1개월간 4.26% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전자의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전자의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 3.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK하이닉스 | 2.5% | 14.2% | 5.6 |
| 삼성전기 | 1.8% | -5.9% | -3.2 |
| 삼성SDI | 1.5% | -1.3% | -0.8 |
| LG전자 | 1.4% | -14.5% | -10.3 |
| 삼성전자 | 1.3% | 4.3% | 3.2 |
| 코스피 | 0.7% | -1.1% | -1.5 |
| 전기전자 | 1.2% | 3.8% | 3.1 |
| 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +1.85% |
| LG전자 | 70,100원 ▼500(-0.71%) | 삼성SDI | 231,000원 ▼500(-0.22%) |
| 삼성전기 | 90,900원 ▲800(+0.89%) | SK하이닉스 | 75,000원 ▲2100(+2.88%) |
| 증권사 목표주가 54,700원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 삼성전자 | 삼성전기 | SK하이닉스 | LG전자 | 삼성SDI | |
| ROE | 19.9 | 11.6 | 35.3 | 10.6 | 6.0 |
| PER | 6.2 | 21.0 | 4.1 | 7.1 | 21.6 |
| PBR | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 1.3 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 삼성전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.54%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.06%, 외국인 42.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.06%를 보였으며 개인은 17.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.93%로 가장 높았고, 외국인이 32.11%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적인 관점에서 상승패턴을 만들어 가고 있다. |
| 주요 매물구간인 38,700원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com